公告日期：2025-09-12

国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金

关于基础设施项目公司交易安排的公告

一、公募 REITs 基本信息

基金名称 国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 国泰君安临港创新产业园REIT

场内简称 临港REIT

基金主代码 508021

首次募集基金合同生效日 2022年9月22日

基金合同更新生效日 2025年8月15日

基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集
基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募
集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《上海证券交易所
公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报
告（试行）》等有关规定以及《国泰君安临港创新智造产业
园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰君安临港
创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一
次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》

二、基础设施项目及涉及构建股东债权的项目公司基本情况

本基金根据基金合同、招募说明书的约定投资于国君资管临港创新智造产业园基础设施资产支持专项计划和国君资管临港创新智造产业园2期基础设施资产支持专项计划并穿透持有3家项目公司，其中国君资管临港创新智造产业园2期基础设施资产支持专项计划（以下简称“2期专项计划”）持有上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司（以下简称 “康桥公司”）全部股权。本基金通过2期专项计划持有并运营管理位于上海市浦东新区的产业园区，建筑面积合计约182,350.45平方米，可租赁面积合计约104,640.20平方米，主要通过基础设施项目租赁获取经营现金流。

根据本基金招募说明书披露的交易安排1，本基金构建项目公司股东债权的方式包括股东借款、应付股利及应付减资款。本基金成立后，计划管理人（代表2期专项计划利益）及基金管理人已根据前述交易安排经履行适当程序，开展了股东借款、股东分红以构建项目公司股东债权的相关工作，本次涉及根据交割审计报告通过项目公司减资形成应付减资款以最终完成本项目构建股东债权的交易安排。
1 前述交易安排详见招募说明书“第三部分 基础设施基金整体架构”之“二、基础设施基金涉及的交易安排”项下“（三）新购入项目公司股债结构调整安排、股权转让对价支付安排、股权交割、工商变更登记等事项”。

本次涉及减资的项目公司为上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司。项目公司基本情况如下：

公司名称 上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 胡家伟

注册资本 75599.5万元人民币

注册地址 上海市浦东新区秀浦路2555号1幢15楼

经营期限 2009年 5 月 8 日至长期

涉及的基础设施资产 康桥项目
三、减资的原因、决策程序及实施方案

根据本基金招募说明书披露的交易安排，本基金构建项目公司股东债权的方式包括股东减资。即计划管理人（代表2期专项计划）作为项目公司股东，通过减资形成项目公司对其的应付减资款，相关减资的具体金额根据交割审计情况确认。

根据项目公司章程及交割审计报告，计划管理人（代表2期专项计划）于 2025年9月11日出具股东决定（根据基金管理人指示），决定对上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司减资377,571,000.00元。

减资完成后 上海漕 河泾康 桥科技绿 洲 建设发展有 限公司 注册资 本为
378,424,000.00元，仍由上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表2期专项计划）持有相关项目公司100%股权。
四、对基金及基础设施项目的影响

本次减资系基于构建完成项目公司股东债权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。