公告日期：2025-08-29

国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年
度第一次扩募并新购入基础设施项目

交割审计及交割评估情况的公告

一、基金基本信息

基金名称 国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资

基金

基金简称 国泰君安临港创新产业园 REIT

场内简称 临港 REIT

扩位简称 国泰君安临港创新产业园 REIT

基金代码 508021

首次募集基金合同生效日 2022 年 9 月 22 日

基金合同更新生效日 2025 年 8 月 15 日

基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开

募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交

易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法

（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资

基金（REITs）规则适用指引第 3 号——新购入基础设施

公告依据 项目（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券

投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试

行）》等法律法规及《国泰君安临港创新智造产业园封闭

式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰君安临港创新

智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年度第一

次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》

二、交割审计情况

国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）2024 年度第一次扩募并新购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成对新购入项目公司上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司的交割审计，并出具了上述新购入项目公司的交割审计报告（详见附件 1）。

根据交割审计报告，新购入项目公司于交割审计基准日（2025 年 8 月 18 日）
资产合计 919,875,374.10 元，负债合计 60,292,395.09 元，所有者权益合计859,582,979.01 元。

三、交割评估情况

根据《国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年
度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》（以下简称“本基金招募说明书”）及本次交易有关交易文件安排，基金管理人已委托深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对本次交易的基础设施项目进行了交割评估，并已出具交割评估报告（详见附件 2）。

本次交割评估的相关假设前提与本基金招募说明书所披露的基础设施项目
评估报告所载相关假设前提保持一致，根据交割评估报告，以 2025 年 8 月 18 日
为交割评估基准日的基础设施项目评估价值合计为 1,531,000,000.00 元。

本基金将根据本次交易相关协议约定以及交割审计、交割评估情况，按计划完成交易对价支付工作。

特此公告。

上海国泰海通证券资产管理有限公司
2025 年 8……
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