公告日期：2025-08-26

国泰君安临港创新智造产业园
封闭式基础设施证券投资基金
2024年第一次扩募之扩募份额
上市交易公告书

基金管理人：上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2025年8月29日
公告日期：2025年8月26日

目 录
一 、重要声明与提示 3
二 、基金概览 3
三 、基金的扩募募集与上市交易 6
四 、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 12
五、基金主要当事人简介 14
六 、基金合同摘要 2
七、基金财务状况 22
八 、除基础设施资产支持证券之外的基金投资组合 24
九 、重大事件揭示 24
十、基金管理人承诺 25
十一、基金托管人承诺 25
十二、备查文件目录 26
附件：基金合同摘要 28

一 、重要声明与提示
《国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2024年度第 一次扩募之扩募份额上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集基础设施证 券投资基金指引(试行)》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号(上 市交易公告书的内容与格式〉》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs) 业务办法(试行)》、
《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金 (REITs) 规则适用指引第3 号——新购入基础设施项目(试行)》等规定编制，国泰君安临港创新智造产业 园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人上海国泰海 通证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。本基金托管人中国银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等 内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏 。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表 明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅本基金 招募说明书及其更新。

二、基金概览
(一)基金基本信息
1、基金名称：国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金
2 、基金简称：国泰君安临港创新产业园REIT
3、基金二级市场交易简称：临港REIT (扩位证券简称：国泰君安临港创新 产业园REIT)
4、基金二级市场交易代码：508021
5、 截至公告日前两个工作日即2025年8月22日，基金份额总额为 588,788,630份(首次发售份额200,000,000份，本次扩募份额388,788,630份); 其中，首次发售基金份额截至2025年6月30日的基金份额净值为4.0405元/份；

本次扩募基金份额净值为4.433元/份。
6、基金运作方式：契约型封闭式。本基金在基金存续期内封闭运作，不开 放申购、赎回等业务。
7、存续期间：自基金合同生效日后43年，本基金在基金存续期内封闭运作， 不开放申购、赎回等业务。存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本 基金可延长存续期。否则，本基金终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大 会。
8、截至公告日前两个工作日即2025年8月22日，本次上市交易扩募份额 为388,788,630份，全部为限售份额(扩募份额限售安排详见基金管理人于2025 年8月19日发布的《国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基 金扩募份额限售公告》)。
9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
10、扩募份额上市交易日期：2025年8月29日。
11、基金管理人：上海国泰海通证券资产管理有限公司。
12、基金托管人：中国银行股份有限公司。
13、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
(二)基础设施基金投资运作、交易等环节的主要风险
公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“基础设施基金”)采用“公募 基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下： 一是基础设施基金 与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金80%以 上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设 施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司 等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利；二是基础设施基金以获取基础 设施项目租金等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不……
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