公告日期：2025-08-16

国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同更新公告

公告送出日期：2025-08-16
1.公告基本信息

基金名称 国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 国泰君安临港创新产业园REIT
场内简称 临港REIT(扩位简称：国泰君安临港创新产业园REIT)
基金主代码 508021
基金运作方式 契约型封闭式
首次募集基金合同生效日 2022年9月22日
基金合同更新生效日 2025年8月15日
基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作 管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集基础设施证券 投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券 投资基金(REITs)业务办法(试行)》《上海证券交易所公开募
集基础设施证券投资基金(REITs)规则适用指引第3号——新购
入基础设施项目(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证 券投资基金(REITs)业务指南第3号——扩募业务办理》等法律
法规及《国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基 金基金合同》《国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券 投资基金2024年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》

2. 基金扩募募集情况 2.1募集基本情况

基金扩募募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2025]1161号
基金扩募发售期间 自2025年8月1日起至2025年8月14 日止
验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年8月14日
募集有效认购总户数(单位：户) 31
募集期间净认购金额(单位：人民币元) 1,723,499,996.81
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元) 130,633.19

募集份额(单位：份) 有效认购份额 388,788,630
利息结转的份额 -
合计 388,788,630
其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额(单位：份) 21,966,557
占基金总份额比例 5.65%
其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购
本基金情况 认购的基金份额(单位：份)
-
占基金总份额比例 -
其中：本公司高级管理
人员、基金投资和研究
部门负责人认购本基
金情况
认购的基金份额总量的数量 区间 -
其中：本基金的基金经 理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量 区间 -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年8月15日
注：①本基金扩募募集期间产生的评估费、财务顾问费(如有)、会计师费、律师费、信息披 露费等各项费用不得从基金财产中列支。
②本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
③本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。
2.2投资者认购情况
根据投资者认购报价情况及基金管理人簿记建档情况，按照《认购邀请书》中确定的发售价格、 发售对象和基金份额分配数量的确定程序和规则，本次扩募发售的基金份额数量为388,788,630份， 募集资金总额为1,723,499,996.81元(不含募集期利息)。原始权益人或其同一控制下的关联方上 海临港控股有限公司以及另外14家专业机构投资者作为战略投资者不参与竞价，与其他发售对象 以相同认购价格，认购本次扩募份额数量的70%。除前述情形外，按“认购价格优先、认购金额优 先、认购时间优先”的原则最终确定其他发售对象共14家，认购本次扩募份额数量的30%。本次 发售价格为4.433元/份。
1、战略配售投资者认购情况以及限售期安排
本次基础设施基金扩募发售的战略配售投资者为新购入基础设施项目原始权益人及其他战略 投资者。根据基金管理人与战略投资者分别签署的战略配售协议，参与本次发售战略配售的战略投 资者认购份额及承诺限售期安排如下：
原始权益人上海临港控股有限公司作为本次扩募发售的战略配售对象，认购本次扩募发售份额 总数的20%,获配份额为77,757,726份，获配金额344,699,999.36元。上海临港控股有限公司参与 本基金扩募发售总量20%的持有期自本次扩募份额上市之日起不……
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