公告日期：2025-03-31

基础设施公募基金 2024 年度评估报告
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金
（代码 508021）持有的全部基础设施项目的市场价值
二零二五年三月
呈送: 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基础设施项目评估报告

报告编号：
高力评报字（CVAS/BJ/2025/FC)第 0013 号
项目名称：
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金（代码 508021）持有的全部基础设施项目的市场价值
估价委托人：
上海国泰君安证券资产管理有限公司
估价机构：
北京高力国际土地房地产资产评估有限公司
注册估价师：
周钜标（4420080118）许东卫（3320140077）
估价报告出具日期：

2025 年 3 月 26 日

致估价委托人函

上海国泰君安证券资产管理有限公司：
承蒙贵公司委托，北京高力国际土地房地产资产评估有限公司（以下简称“ 我司”或“ 我们” ）对国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金通过“国泰君安临港创新智造产业园基础设施资产支持专项计划”持有的全部基础设施项目（以下简称“全部基础设施项目”或者“项目一”、“项目二”）进行评估。
根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务指南第 2 号——存续业务》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 6 号——年度报告（试行）》的要求，基金管理人应该按照前述相关规定编制并披露基础设施基金定期报告，其中《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》第三十六条规定，基础设施基金年度报告应当载有年度审计报告和评估报告。
根据《国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》所载内容，基础设施资产指本基金所投资的符合《基础设施基金指引》的资产，即（一）上海临樟经济发展有限公司持有的位于“上海市奉贤区正琅路 19 号”的临港奉贤智造园一期项目；（二）上海临平经济发展有限公司持有的位于“ 上海市奉贤区新杨公路 1566 号”的临港奉贤智造园三期项目；（以下简称“全
部基础设施项目”或者“ 项目一”、“ 项目二”）基础设施年度估值总和为截至每年 12 月 31 日基金
持有的全部基础设施项目，以当年 12 月 31 日为价值时点的评估价值总和。
我们按照法律、行政法规和估价规范的规定，坚持独立、客观和公正的原则，按照必要的评估程序，经过实地查勘、调查并收集评估所需的相关资料，遵循《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》所载的规定，选用收益法评估全部基础设施项目的市场价值。估价结果如下：
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金持有的全部基础设施项目均为产业园项目，总建筑面积为 113,699.04 平方米房屋所有权及其占用的土地使用权经评估测算后得到于 2024
年 12 月 31 日的市场价值为人民币 736,000,000 元（大写人民币柒亿叁仟陆佰万元整）。

备注：
(1) 本基金持有的全部基础设施项目数量为二个，评估结果为全部基础设施项目价值总和，明细可见后附评估
结果摘要表。
(2) 本基金基础设施项目评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施
项目能够按照评估结果进行转让。

评估结果摘要表

国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金持有的全部基础设施项目的市场价值

公募REITs 名称 : 国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs 简称 : 国泰君安临港创新产业园REIT

公募REITs 代码 : 508021

评估委托方 : 上海国泰君安证券资产管理有限公司

评估目的 : 根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易所公开募集
基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集基
础设施证券投资基金（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》、《上海证券交易所公
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