公告日期：2025-03-29

华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金
2024 年年度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：二〇二五年三月二十九日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

运营管理机构已对年度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内容的真实性、准确性和完整性。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

评估报告中的评估结果不构成对基础设施项目的真实市场价值和变现价格的承诺。评估报告中计算评估值所采用的基础设施项目未来现金流金额，也不构成对基础设施项目未来现金流的承诺。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2
§2 基金简介 ...... 6

2.1 基金产品基本情况 ...... 6

2.2 资产项目基本情况说明...... 6

2.3 基金扩募情况 ...... 7

2.4 基金管理人和运营管理机构...... 7

2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人和原始权益人...... 7

2.6 会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、财务顾问等专业机构...... 8

2.7 信息披露方式 ...... 8
§3 主要财务指标和基金运作情况...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 其他财务指标 ...... 9

3.3 基金收益分配情况 ...... 9

3.4 报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明...... 10

3.5 报告期内资本性支出使用情况...... 11

3.6 报告期内进行资产项目重大改造或者扩建的情况...... 11

3.7 报告期内完成基础设施基金购入、出售资产项目交割审计的情况...... 11

3.8 报告期内发生的关联交易...... 11

3.9 报告期内与资产项目相关的资产减值计提情况...... 11

3.10 报告期内其他基础设施基金资产减值计提情况...... 11

3.11 报告期内以公允价值进行后续计量的投资性房地产情况...... 12

3.12 报告期内基础设施基金业务参与人作出承诺及承诺履行相关情况...... 12
§4 资产项目基本情况 ...... 12

4.1 报告期内资产项目的运营情况...... 12

4.2 资产项目所属行业情况...... 13

4.3 重要资产项目运营相关财务信息...... 14

4.4 资产项目公司经营现金流...... 16

4.5 资产项目公司对外借入款项情况...... 17

4.6 资产项目投资情况 ...... 17

4.7 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况...... 17

4.8 资产项目相关保险的情况...... 18

4.9 资产项目回顾总结和未来展望的说明...... 18

4.10 重要资产项目生产经营状况、外部环境已经或者预计发生重大变化分析...... 20

4.11 其他需要说明的情况...... 20
§5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告...... 21

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 21

5.2 投资组合报告附注 ...... 21

5.3 报告期内基金估值程序等事项的说明...... 21
§6 回收资金使用情况 ...... ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。