公告日期：2025-04-23

中金基金管理有限公司关于中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金 2025 年第一次分红的公告

中金基金管理有限公司

关于中金重庆两江产业园封闭式基础设
施证券投资基金

2025 年第一次分红的公告

公告送出日期：2025 年 4 月 23 日

中金基金管理有限公司关于中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金 2025 年第一次分红的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 中金重庆两江产业园封闭式基础设
施证券投资基金

公募 REITs 简称 中金重庆两江 REIT

公募 REITs 代码 508010

公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 3 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

依据《中华人民共和国证券投资基金
法》《公开募集证券投资基金运作管
理办法》《公开募集基础设施证券投
资基金指引（试行）》《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》《上海
公告依据 证券交易所公开募集基础设施证券
投资基金（REITs）业务指南第 2 号—
—存续业务》等法律法规有关规定以
及《中金重庆两江产业园封闭式基础
设施证券投资基金基金合同》《中金
重庆两江产业园封闭式基础设施证
券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 3 月 31 日

基准日公募 REITs 份额 2.6149

净值（单位：人民币元）

截 止 收 益 基准日公募 REITs 可供

分 配 基 准 分配金额（单位：人民币 18,463,247.13

日 的 相 关 元）

指标 截止基准日公募 REITs

按照基金合同约定的分 17,540,000.00

红比例计算的应分配金

额（单位：人民币元）

本次公募 REITs 分红方案（单位：元 0.4385

/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2025 年度第一次
分红

注：

1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配。

中金基金管理有限公司关于中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金 2025 年第一次分红的公告

3、本基金 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 31 日的未经审计的可供分配
金额为 4,448,338.25 元。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日的未经审计的可
供分配金额为 14,014,908.88 元，详见《中金重庆两江产业园封闭式基础设施证
券投资基金 2025 年第 1 季度报告》。2024 年 12 月……
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