公告日期：2025-01-15

中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金

购入基础设施项目交割审计情况的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基
金

公募 REITs 简称 中金重庆两江 REIT

公募 REITs 代码 508010

公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 3 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》
《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基
金业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集
公告依据 基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报
告（试行）》等有关规定以及《中金重庆两江产业
园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金
重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金招
募说明书》

二、交割审计情况

中金基金管理有限公司就中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508010，基金简称：中金重庆两江 REIT，以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司重庆两江新区瑞资科技服务有限责任公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计专项报告（详见附件：重庆两江新区瑞资科技服务有限责任公司审计报告-容诚审字[2025]200Z0007 号）。

购入项目公司于交割审计基准日（即交割日前一日 2024 年 12 月 3 日）的资
产、负债情况详见交割审计专项报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2025 年 1 月 15 日

审计报告

重庆两江新区瑞资科技服务有限责任公司

容诚审字[2025]200Z0007 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号 内 容 页码

1 审计报告 1-4

2 资产负债表 1

3 利润表 2

4 现金流量表 3

5 所有者权益变动表 4

6 财务报表附注 5-20

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037……
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