公告日期：2025-03-28

关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 二〇二四年度基础设施项目现金流变化情况的临时公告一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基
金

公募 REITs 简称 中金山东高速 REIT

公募 REITs 代码 508007

公募 REITs 合同生效日 2023 年 10 月 16 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、
《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金
（REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所
公告依据 公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用
指引第 5 号——临时报告（试行）》、《中金山高集
团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合
同》、《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券
投资基金招募说明书》及其更新

二、基础设施项目基本情况
基础设施项目名称 鄄菏高速项目
基础设施项目类型 收费公路
基础设施项目主要 鄄菏高速项目（以下简称“本项目”）的运营管理，通过
经营模式 为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆
通行费的方式获取经营收益。

基础设施资产位于山东省菏泽市鄄城县、牡丹区，起点
基础设施项目地理 位于鄄城县李进士堂以北，与鄄城黄河大桥南端相接，
位置 终点位于菏泽市牡丹区，与日东高速公路日东枢纽互通
主线连接。

三、现金流变化情况及原因

基础设施项目 2024 年实际产生的现金流（经营性净现金流）21,327.40 万元
较最近一次评估报告（2023 年度评估报告）预测值 17,665.54 万元（不考虑营运
资金）高出 3,661.86 万元，高出比例 20.73%1，变动幅度超过 20%。主要原因包括：一是基础设施项目实际营业收入（税后 30,438.30 万元）较预测值（税后27,631.07 万元）高出约 2,807.23 万元（受竞争道路开通时间延期影响：①2023年预测时假设濮阳至阳新高速韩集至民权段在 2024 年初开通，会分流本项目部
分交通量，实际由于施工进度延期，该路段在 2024 年 12 月 30 日才正式开通；
②2023 年预测时假设国道 G240 杨集黄河大桥在 2024 年 9 月底开通，会分流本
项目部分交通量，实际由于施工进度延期，该大桥截至本公告披露日期仍未开通）；二是实际付现成本（即扣除折旧摊销后营业成本）、管理费用、税金等较预测值节约 854.63 万元。
四、对基础设施项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析及应对措施

（一）对基础设施项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析

2024 年基础设施项目鄄菏高速运营情况总体平稳，经营业绩整体稳健，上述现金流变化情况对基金份额持有人权益呈有利影响。

1、可供分配金额完成情况：2024 年本基金可供分配金额（188,717,492.01 元）与招募说明书刊载的可供分配金额（179,648,896.03 元）相比完成率约 105.05%。
2、通行费收入完成情况： 2024 年鄄菏高速实际完成通行费收入（含税31,274.95万元）与首发招募说明书刊载预测的通行费收入（含税 28,437.00 万元）相比完成率约 109.98%。

3、公路技术状况指标情况：鄄菏高速圆满完成“2024 年度国家公路网技术状况监测”迎检任务，公路技术状况指数 MQI 为 95.66（该指标≥90 属于优秀），显示鄄菏高速整体技术状况优秀，为司乘人员提供良好的行驶体验。

（二）应对措施

基金管理人将继续主动履行基础设施项目运……
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