公告日期：2024-12-28

中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
关于二〇二四年十一月主要运营数据的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资
基金

公募 REITs 简称 中金山东高速 REIT

公募 REITs 代码 508007

公募 REITs 合同生效日 2023 年 10 月 16 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、
《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基
金（REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易
公告依据 所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适
用指引第 5 号——临时报告（试行）》、《中金山
高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基
金合同》、《中金山高集团高速公路封闭式基础设
施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、2024 年 11 月主要运营数据

2024 年 11 月，基础设施项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费
收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。2024 年 11月主要运营数据如下：

日均自然车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税）

项目 当月 当月环 当月同 2024 年累计同 当月 当月环 当月同 2024 年 累计同
比变动 比变动 累计 比变动 比变动 比变动 累计 比变动

鄄菏高速 22,222 -1.5% -2.4% 23,320 -2.8% 2,673 0.6% -7.6% 28,498 -7.6%

注：①日均自然车流量指收费车流量，不含免费车，计算方法：当月断面自然车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段两个收费站之间自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的日均车流量。

②以上为山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心（简称“结算中心”）当期清分数据，未经审计，该数据不包括结算中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。

③本月日均自然车流量环比降低 1.5%（其中客车降低 4.5%、货车增长 0.4%），同比降
低 2.4%（其中客车降低 11.9%、货车增长 4.3%）。

本月通行费收入环比增长 0.6%（其中客车增长 6.7%、货车降低 0.6%），同比降低 7.6%
（其中客车、货车分别降低 18.5%、5.0%）。

④本月通行费收入同比有一定程度降低的影响因素分析：一是济南至菏泽高速公路改扩建工程部分路段恢复双向通行（改扩建工程总里程 152.7 公里，其中殷家林枢纽立交至孝里
互通段全长 41.3 公里于 2024 年 9 月 26 日恢复双向通行，孝里互通至东平互通段全长 49.9
公里于 2024 年 10 月 30 日恢复双向通行，剩余路段于 2024 年 12 月 20 日恢复双向通行）,
二是濮阳至阳新高速公路部分路段的开通对鄄菏高速有一定的分流影响。

三、其他说明事项

投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。

本公告相关内容已经本基金外部管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者……
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