公告日期：2024-04-23

中金基金管理有限公司关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2024 年第一次分红公告

中金基金管理有限公司

关于中金山高集团高速公路封闭式基础
设施证券投资基金

2024 年第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 4 月 23 日

中金基金管理有限公司关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2024 年第一次分红公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 中金山东高速 REIT

公募 REITs 代码 508007

公募 REITs 合同生效日 2023 年 10 月 16 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证券
投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《上海证券交易所公开募集基础设施
公告依据 证券投资基金（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》
等法律法规有关规定以及《中金山高集团高速公路封
闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《中金山高集
团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明
书》

收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日

基准日公募 REITs 份额 6.9279

净值（单位：人民币元）

截止收益 基准日公募 REITs 可供

分配基准 分配金额（单位：人民币 124,425,347.81

日的相关 元）

指标 截止基准日公募 REITs

按照基金合同约定的分 124,400,000.00

红比例计算的应分配金

额（单位：人民币元）

本次公募 REITs 分红方案（单位：元 3.1100

/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第一次分红

注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、上表中基准日公募 REITs 可供分配金额 124,425,347.81 元指基金合同生效日（2023 年 10
月 16 日）至本次收益分配基准日（2023 年 12 月 31 日）扣除前期已分配金额后尚未分配的可供
分配金额。本次分配人民币 124,400,000.00 元，约占基准日公募 REITs 可供分配金额的 99.98%。
截至基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

3、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分
配。2023 年度（自基金合同生效日 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日）本基金实现可供分
配金额合计人民币 356,177,335.07 元，2023 年 12 月已分配金额为人民币 231,751,987.26 元，本次
分配完成后分配金额合计为人民币 356,151,987.26 元，约为 2……
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