公告日期：2025-05-14

浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资
基金关于流动资金贷款周转的公告

公告送出日期：2025 年 5 月 14 日

一、公募 REITs 基本信息

基金名称 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设
施证券投资基金

基金简称 浙商沪杭甬 REIT

基金主代码 508001

基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配
套法规、《公开募集基础设施证券投资基
金指引（试行）》、《上海证券交易所公
开募集基础设施证券投资基金（REITs）
业务办法（试行）》、《上海证券交易所
公告依据 公开募集基础设施证券投资基金（REITs）
规则适用指引第 5 号—临时报告（试行）》、
《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础
设施证券投资基金基金合同》、《浙商证
券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券
投资基金招募说明书》等

二、基础设施项目基本信息

项目全称 杭徽高速公路（浙江段）

项目公司名称 浙江杭徽高速公路有限公司

项目类型 收费公路

起自杭州留下枢纽，沿线经过杭州市余杭
项目地理位置 区、临安区，终点位于浙皖两省交界昱岭
关。

项目运营管理机构 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司

三、基础设施项目贷款相关情况及影响分析

1、本次贷款背景及原因

本基金募集成立时浙江杭徽高速有限公司（以下简称“项目公司”）保留有5 亿流动资金贷款，基金存续期内逐年还款并减少贷款余额。因流动资金贷款期限一般不超过一年，贷款每年到期后需进行还款和借出周转，周转后项目公司贷款余额不超过上年末贷款余额。

截止 2024 年末，项目公司贷款余额为 4.76 亿元，占当期基金净资产的
16.95%。其中，中国农业银行杭州分行贷款余额为 1.6 亿元，贷款利率为 2.69%/
年，贷款期限为一年，到期日为 2025 年 6 月 5 日，贷款类型为信用类流动资金
贷款，无外部增信措施；浙江临安农村商业银行股份有限公司贷款余额为 3.16
亿元，贷款利率为 2.72%/年，贷款期限为三年，到期日为 2027 年 11 月 11 日，
贷款类型为信用类流动资金贷款，无外部增信措施。

2、本次贷款的具体情况

本次贷款 1.52 亿元，贷款银行为中国农业银行杭州分行，贷款主要用于项目公司日常运营、高速公路养护及常规改造，贷款期限为一年（2025 年 5 月 12
日-2026 年 5 月 11 日），不存在分期、投资者回售等情况，贷款利率 2.6%/年，
季度付息，贷款类型为信用类流动资金贷款，无外部增信措施，无基础设施资产被抵押、质押等权利限制。

本次贷款前项目公司将提前归还中国农业银行杭州分行贷款 1.6 亿元，本次贷款后贷款余额合计为 4.68 亿元，未超过上年末贷款余额，占基金最近一期净资产的 16.67%。本次贷款金额占基金最近一期净资产的 5.41%。本次贷款前，本基金总资产占净资产的比例约为 121.76%；本次贷款后，本基金总资产占净资产的比例约为 120.77%。

3、本次贷款的影响

本次贷款后，贷款余额较上年末贷款总规模下降 800 万元，贷……
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