公告日期：2025-04-22

浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资
基金

2025年第1季度报告

2025年03月31日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2025年04月22日

§1 重要提示

浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年04月21日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金运营管理机构浙江沪杭甬高速公路股份有限公司已对季度报告中的相关披露事项进行确认，对相关披露内容的真实性、准确性和完整性不存在异议。

基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年01月01日起至2025年3月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投
资基金

基金简称 浙商沪杭甬REIT

场内简称 浙商沪杭甬REIT

基金主代码 508001

交易代码 508001

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2021年06月07日

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 500,000,000.00份

基金合同存续期 20年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2021-06-21

本基金的主要资产投资于目标基础设施资产支持
证券及扩募目标基础设施资产支持证券，并持有其
投资目标 全部份额，通过投资基础设施资产支持证券穿透取
得基础设施项目完全所有权或经营权利，基金管理
人主动运营管理基础设施项目，以获取基础设施项
目运管过程中稳定现金流为主要目的。

基金合同生效后，本基金将根据与资产支持证券管
理人签署的认购协议等相关协议约定，以基金资产
认购并全额持有基础设施资产支持证券份额，从而
向下穿透取得杭徽高速基础设施项目，力争获取稳
定的车辆通行费等稳定现金流收益。

投资策略 本基金其余基金资产将投资于利率债、信用等级在
AAA（含）的债券及货币市场工具，以有效利用基
金资产，提高基金资产的投资收益。

本基金主要策略包括基础设施基金运营管理策略、
……
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