公告日期：2025-03-28

浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金
2024 年年度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2025 年 03 月 28 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月27日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金运营管理机构浙江沪杭甬高速公路股份有限公司已对年度报告中的相关披
露事项进行确认，对相关披露内容的真实性、准确性和完整性不存在异议。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金财务会计报告出具了无保留意见的审计报告。

评估报告中的评估结果不构成对基础设施项目的真实市场价值和变现价格的承
诺。评估报告中计算评估值所采用的基础设施项目未来现金流金额，也不构成对基础设施项目未来现金流的承诺。

本基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司、项目公司浙江杭徽高速公路有限公司于2021年5月与浙江沪杭甬高速公路股份有限公司签署了《运营管理服务协议》，聘请沪杭甬公司作为运营管理服务机构，委托其运营管理杭徽高速基础设施项目的部分职责。协议约定项目公司浙江杭徽高速公路有限公司在本基金存续过程中需按期向浙江沪杭甬高速公路股份有限公司支付运营管理成本，此委托运营管理服务事项属于关联交易。该《运营管理服务协议》于本基金成立之前已签署，《运营管理服务协议》的签署情况和主要内容在基金《募集说明书》第十九章中已进行披露，且本基金的架构与运作均基于此协议，除发生《募集说明书》约定解聘的情形外，预计该协议将在本基金存续期间长期有效。投资者认购或在二级市场买入本基金，视同已认可本基金的相关交易架构和文件。除发生《募集说明书》约定解聘的情形外，根据本《运营管理服务协议》发生的相关关联交易，本基金在存续过程中将不再重复审议决策。

本报告期自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金产品基本情况......5

2.2 资产项目基本情况说明...... 6

2.3 基金管理人和运营管理机构...... 6

2.4 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人和原始权益人......7

2.5 会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、财务顾问等专业机构......7

2.6 信息披露方式...... 8

§3 主要财务指标和基金运作情况......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 其他财务指标...... 9

3.3 基金收益分配情况......9

3.4 报告期内基金费用收取情况的说明...... 11

3.5 报告期内资本性支出使用情况......13

3.6 报告期内进行资产项目重大改造或者扩建的情况...... 13

3.7 报告期内完成基础设施基金购入、出售资产项目交割审计的情况......13

3.8 报告期内发生的关联交易......13

3.9 报告期内与资产项目相关的资产减值计提情况......14

3.10 报告期内其他基础设施基金资产减值计提情况......14

3.11 报告期内以公允价值进行后续计量的投资性房地产情况......14

3.12 报告期内基础设施基金业务参与人作出承诺及承诺履行相关情况......14

§4 资产项目基本情况......14

4.1 报告……
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