公告日期：2025-12-03

汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2025 年 12 月 03 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富科创板 2 年定期开放混合型

证券投资基金

基金简称 汇添富科创板 2 年定开混合

基金主代码 506006

基金合同生效日 2020 年 07 月 28 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据相关法律法规的规定及《汇添

公告依据 富科创板 2 年定期开放混合型证券

投资基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2025 年 11 月 24 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2025 年度第 1 次
分红

基准日基金份额净值 1.076

（单位：人民币元）

截止收益 基准日基金可供分配利 83194792.93

分配基准 润（单位：人民币元）
日的相关 截止基准日按照基金合

指标 同约定的分红比例计算 16638958.586

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 0.15
份额）
注：本基金扩位证券简称：汇添富科创板。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 12 月 05 日

场外除息日 2025 年 12 月 05 日

场内除息日 2025 年 12 月 08 日

场外现金红利发放日 2025 年 12 月 09 日

场内现金红利发放日 2025 年 12 月 11 日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基
金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的 本基金处于封闭期，基金收益分配采用现金方

说明 式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128

号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资

基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金基金合同》。权益登记日通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2、本基金将于 2025 年 12 月 03 日至 2025 年 12 月 05 日暂停跨系统转托管
业务。自 2025 年 12 月 08 日起，本基金恢复办理跨系统转托管业务，届时不再
另行公告。

3、本公司将于 2025 年 12 月 09 日将本基金的场内现金红利款足额划入中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司收到相应款项后，在 2025 年 12 月 10 日闭市后通过资金结
算系统将已办理指定交易的投资者的现金红利款划付给指定的证券公司。投资者
可在 2025 年 12 月 11 日领取现金红利。

对于未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。待投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统即自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。

关于本基金的场内份额现金分红的计算方法等有关事……
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