公告日期：2026-01-13

易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026 年 1 月 13 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达科创板两年定期开放混合型证券
投资基金

基金简称 易方达科创板两年定开混合

基金主代码 506002

基金合同生效日 2020 年 7 月 28 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》《易方达科创板两年定期开放混合
型证券投资基金基金合同》《易方达科创
板两年定期开放混合型证券投资基金更
新的招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单位：人 1.5793

民币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位： 541,203,412.60
配基准日的 人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 108,240,682.52

分红比例计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 1.000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

注：（1）本基金场内简称为“易基科创”，扩位证券简称为“易方达科创

板”。

（2）根据《易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》规

定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金合同生效满 3 个月后，若每年 6 月、

12 月的最后一个工作日收盘后每份基金份额可供分配利润高于 0.01 元（含），
则基金须进行收益分配，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每

份基金份额可供分配利润的 20%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 1 月 15 日

除息日 2026 年 1 月 16 日（场内） 2026 年 1 月 15 日（场外）

现金红利发放日 2026 年 1 月 21 日（场内） 2026 年 1 月 19 日（场外）

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2026 年 1 月 15 日的基金份额净值计算确定，本基
红利再投资相关事项的说明 金登记结算机构将于2026年1月16日对红利再投资的基
金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得
份额的持有期限自 2026 年 1 月 16 日开始计算。2026 年 1
月 19 日起投资者可以查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的
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