公告日期：2022-11-02

易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 2 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）

基金简称 易方达如意招享一年混合（FOF-LOF）

基金主代码 501222

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 1 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达
公告依据 如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合
同》、《易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金
（FOF-LOF）招募说明书》

注：易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）场内简称

为“如意招享”，扩位证券简称为“如意招享 FOF”。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕
281 号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 5 日至 2022 年 10 月 28 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 1 日

募集有效认购总户数（单位：户） 6,749

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 746,862,442.18

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 148,664.47
元）

有效认购份额 746,862,442.18

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 148,664.47

合计 747,011,106.65

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位： 0.00
理人运用固有资金认 份）

购本基金情况 占基金总份额比例 0.0000%

其他需要说明的事项 －

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位： 238,114.03
理人的从业人员认购 份）

本基金情况 占基金总份额比例 0.0319%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2022 年 11 月 1 日

的日期

注：（1）本基金场内认购的基金份额确认为 212,950,051.00 份（含场内募
集期利息结转的份额），场外认购的基金份额确认为 534,061,055.65 份（含场外
募集期利息结转的份额）。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总
量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
（3）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中
列支。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金合同生效后的前 12 个月为封闭运作期，本基金的封闭运作期为自基金
合同生效之日起至 12 个月后的月度对日的前一日为止。在封闭运作期内，本基
金不办理申购赎回业务。本基金封闭运作期届满后，基金管理人可根据实际情况
依法决定本基金开始办理申购的具体日期。本基金自封闭运作期届满之日的下一
工作日起 30 天……
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