公告日期：2025-03-20

方正富邦中证主要消费红利指数增强型
证券投资基金（LOF）
托管协议
基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
二〇二五年三月
方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF） 托管协议
2
目 录
一、 基金托管协议当事人........................................................................................................ 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................................................11
五、 基金财产的保管.............................................................................................................. 12
六、 指令的发送、确认及执行..............................................................................................16
七、 交易及清算交收安排...................................................................................................... 20
八、 基金资产净值计算和会计核算......................................................................................25
九、 基金收益分配.................................................................................................................. 31
十、 基金信息披露.................................................................................................................. 32
十一、 基金费用.......................................................................................................................... 34
十二、 基金份额持有人名册的保管..........................................................................................36
十三、 基金有关文件档案的保存..............................................................................................37
十四、 基金管理人和基金托管人的更换..................................................................................38
十五、 禁止行为.......................................................................................................................... 41
十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................................................................43
十七、 违约责任................................................……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。