公告日期：2025-04-22

东方红恒元五年持有期混合型证券投资基 金(原东方红恒元五年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金)

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 04 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

自 2025 年 02 月 06 日起，《东方红恒元五年持有期混合型证券投资基金基金合同》生效，《东
方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日起失效，东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金正式转型为东方红恒元五年持有期混合型证券投资基金。本
报告中转型后本基金的“基金合同生效日”特指 2025 年 02 月 06 日（转型日）。

基金转型前报告期：自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 2 月 5 日止。

基金转型后报告期：本报告期自 2025 年 02 月 06 日（基金合同生效日）起至 2025 年 03 月
31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况（转型后）

基金简称 东方红恒元五年持有混合

基金主代码 501066

基金运作方式 契约型开放式

本基金每份基金份额设置 5 年锁定持有期（基金合同另有约定除
外）

基金合同生效日 2025 年 2 月 6 日

报告期末基金份额总额 263,534,568.45 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期
稳健增值。

投资策略 1、资产配置：本基金聚焦于与中国经济发展趋势相符的标的资

产，立足于长期价值投资的理念，通过定性与定量研究相结合的
方法，确定投资组合中权益类资产和其他资产的配置比例；2、股
票组合的构建：本基金对国内股票及港股通标的股票主要遵循

“自下而上”的个股投资策略，利用基金管理人投研团队的资

源，对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出价格
低估、质地优秀、未来预期成长性良好，符合转型期中国经济发
展趋势的上市公司股票（含存托凭证）进行投资。3、本基金还会
运用可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券的投资策略、
其他固定收益类证券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期
货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、信用衍生
品策略以及融资投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）
×20%+中国债券总指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与收益高……
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