公告日期：2026-01-13

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2025 年第一次分红公告

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
2025 年第一次分红公告

公告送出日期：2026 年 1 月 13 日

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2025 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

基金简称 工银精选平衡混合

基金主代码 483003

基金合同生效日 2006 年 7 月 13 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信精选平衡混合
型证券投资基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单 0.6684

截 止 位：人民币元）

收 益 基准日基金可供分配利润 242,896,419.31

分 配 （单位：人民币元）
基 准

日 的 截止基准日按照基金合同 121,448,209.66

相 关 约定的分红比例计算的应
指标 分配金额（单位： 人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 0.344
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十一次分红，2025 年第一次分红。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 1 月 15 日

除息日 2026 年 1 月 15 日

现金红利发放日 2026 年 1 月 16 日

分红对象 权益登记日在注册登记人处登记在册的本基金全体基金
份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2026 年 1
月 15 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份
额免收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2026 年 1 月 16 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2026 年 1 月 16 日直接计入其基金
账户，2026 年 1 月 19 日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规

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则》的相关规定处理。
3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为……
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