公告日期：2005-07-22

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 托管协议
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
托管协议
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、托管协议当事人.......................................................................................................................2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................................................3
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...............................................................3
四、基金财产的保管.......................................................................................................................5
五、指令的发送、确认和执行.......................................................................................................7
六、交易安排...................................................................................................................................8
七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算.................................................................10
八、基金财产的财务处理.............................................................................................................11
九、基金收益分配.........................................................................................................................12
十、基金份额持有人名册的保管.................................................................................................13
十一、信息披露.............................................................................................................................13
十二、基金有关文件和档案的保存.............................................................................................14
十三、基金托管人报告.................................................................................................................14
十四、基金托管人和基金管理人的更换.....................................................................................14
十五、基金费用.............................................................................................................................14
十六、禁止行为................................................................................……
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