公告日期：2007-03-07

关于在深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、光大证券股份有限公司开通工银瑞信核心价值基金、工银瑞信货币市场基金和工银瑞信精选平衡基金相互转换的公告

为更好地满足投资者的理财需求,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2007年3月12日起在深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、光大证券股份有限公司开通工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称"工银价值"）、工银瑞信货币市场基金（以下简称"工银货币"）和工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（以下简称"工银精选"）之间的相互转换业务。基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。
一、适用基金范围
本公告的基金转换业务适用于本公司旗下管理的工银价值、工银货币和工银精选之间的相互转换。
二、业务办理地点和时间
投资者可以通过深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、光大证券股份有限公司的相关营业网点办理工银价值、工银货币和工银精选间的相互转换业务。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
三、基金转换费用
1、基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
2、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3、转入基金时, 从工银价值转入工银精选，或从工银精选转入工银价值时，不收取申购补差费用；从工银货币转入工银价值和工银精选时,每次收取申购补差费用；从工银价值和工银精选转入工银货币时,不收取申购补差费用。
4、工银价值、工银精选与工银货币基金之间转换适用于以下相对应的转换费率。
工银货币转入工银价值、工银精选 转换金额 转换费率
申购补差费率 赎回费率
100万元以下 1.5% 0
100万元（含）至500万元 1.0% 0
500万元（含）至1000万元 0.8% 0
1000万元以上（含1000万） 1000元/笔 0
工银价值、工银精选转入工银货币 持有期限 转换费率
赎回费率 申购补差费率
1年以内 0.5% 0
1年（含1年）到2年 0.25% 0
2年以上（含2年） 0 0
注：1年指365天。
5、工银价值与工银精选之间转换适用于以下相对应的转换费率。
工银价值与工银精选之间转换 持有期限 转换费率
赎回费率 申购补差费率
1年以内 0.5% 0
1年（含1年）到2年 0.25% 0
2年以上（含2年） 0 0
注：1年指365天。
6、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。
7、如遇网上交易引起的费率优惠或其他形式的费率优惠活动，基金转换费用的收取同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回费用及适时的基金申购补差费用构成。
8、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。
9、转换份额的计算公式
A＝［B×C×(1-D) ×（1-G）+F］/E
其中，A为转入的基金份额； B为转出的基金份额； C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率，G为对应的申购补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。
具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
四、业务规则
1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。
2、单笔基金转换的最低申请份额为500份，单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制（目前工银价值、工银精选和工银货币为1000份），则转出基金余额部分基金份……
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