公告日期：2006-04-19

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2006年第1季度报告

一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年4月6日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2006年1月1日起至3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。
二、基金产品概况
1、基金简称： 工银瑞信核心价值基金

2、基金运作方式： 契约型开放式

3、基金合同生效日： 2005年8月31日

4、报告期末基金份额总额： 1，667，499，953.02份

5、投资目标： 有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。

6、投资策略： 采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略，投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。
7、业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为：75%×中信标普300指数收益率+25%×中信全债指数收益率

8、风险收益特征： 本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金及混合型基金

9、基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司

10、基金托管人： 中国银行股份有限公司

三、主要财务指标和基金净值表现
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