公告日期：2006-04-20

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2006年第1季度报告

一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年4月6日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2006年1月1日起至3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。
二、基金产品概况
1、基金简称： 工银瑞信核心价值基金
2、基金运作方式： 契约型开放式
3、基金合同生效日：2005年8月31日
4、报告期末基金份额1,667,499,953.02份总额：
5、投资目标： 有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期
稳定增值。
6、投资策略： 采用自上而下的资产配置与自下而上的精选
个股相结合的投资策略，投资于经营稳健、具
有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公
司，实现基金资产长期稳定增值的目标。
7、业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为：75% 中信标普300
指数收益率+25% 中信全债指数收益率
8、风险收益特征： 本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基
金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币
市场基金、债券基金及混合型基金
9、基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
10、基金托管人： 中国银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标

基金本期净收益 74,503,609.03元
基金份额本期净收益 0.0306元
期末基金资产净值 1,928,904,028.85元
期末基金份额净值 1.1568元
（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值
业绩比 业绩比较
净值 增长
较基准 基准收益 ①－
阶段 增长 率标 ②－④
收益率 率标准差 ③
率① 准差
③ ④
②
过去三个
15.51%
0.76% 11.72% 0.71% 3.79% 0.05%
月
（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
工银瑞信核心价值股票型基金累计份额净值增长率与同期业绩
比较基准收益率的历史走势对比图
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。