公告日期：2006-06-08

工银瑞信基金管理有限公司
关于开展工银瑞信基金管理有限公司旗下基金转换业务的公告

为更好地满足投资者的理财需求,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2006年6月13日起开通开放式基金的基金转换业务。基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。
一、适用基金范围
本基金转换业务适用于本公司旗下管理的工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称"工银价值"）、工银瑞信货币市场基金（以下简称"工银货币"）之间的转换。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否开展基金转换业务。
二、业务办理地点和时间
投资者可以通过工银瑞信基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司的相关营业网点办理基金的转换业务。如上述业务办理机构发生变动，本公司将按照规定在指定媒体上另行公告，敬请投资者留意。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
三、基金转换费用
1、每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
2、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。
3、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
4、工银价值与工银货币基金之间转换适用于以下相对应的转换费率。
工银货币转入工银价值 转换金额 转换费率
100万元以下 1.5%
100万元（含）至500万元 1.0%
500万元（含）至1000万元 0.8%
1000万元以上（含1000万） 1000元/笔
工银价值转入工银货币 持有期限 转换费率
1年以内 0.5%
1年（含1年）到2年 0.25%
2年以上（含2年） 0
注：1年指365天。
5、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。
6、如遇费率优惠活动，优惠费率同样适用于基金转换。
7、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。
8、转换份额的计算公式
（1）工银价值转入工银货币，转换公式为：
A＝［B×C×(1-D)］/E　
其中，A为转入的基金份额； B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为基金的转换费率（即转出基金的对应赎回费率）；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
（2）工银货币转入工银价值，转换公式为：
A＝［B×C×(1-D)+F］/E
其中，A为转入的基金份额； B为转出的基金份额； C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为基金的转换费率（即对应的申购补差费率）； E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益。
具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
四、业务规则
1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。
2、单笔基金转换的最低申请份额为500份，单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制（目前工银价值和工银货币为1000份），则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。
3、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于……
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