公告日期：2007-07-19

基金简称：工银瑞信核心价值 基金代码：481001
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2007年第2季度报告

　　一、重要提示
　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告期为2007年4月1日起至6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。
　　二、基金产品概况
　　1、基金简称： 工银瑞信核心价值
　　2、基金运作方式： 契约型开放式
　　3、基金合同生效日： 2005年8月31日
　　4、报告期末基金份额总额： 1,445,404,849.27
　　5、投资目标： 有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。
　　6、投资策略： 采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略，投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。
　　7、业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为：75%×中信标普300指数收益率+25%×中信全债指数收益率
　　8、风险收益特征： 本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金及混合型基金
　　9、基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
　　10、基金托管人： 中国银行股份有限公司
　　三、主要财务指标和基金净值表现
　　下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
　　（一）主要财务指标
　　基金本期净收益 762,187,320.12
　　基金份额本期净收益 0.4935
　　期末基金资产净值 4,406,013,929.40
　　期末基金份额净值 3.0483
　　（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
　　过去三个月 36.36% 2.16% 25.33% 1.91% 11.03% 0.25%
　　（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
　　工银瑞信核心价值股票型基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
　　（2005年8月31日至2007年6月30日）
　　注：
　　1、 按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围中规定的各项比例，即股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%－40%。
　　2、 2007年4月25日，公司公告增聘张翎先生为工银瑞信核心价值股票型基金基金经理。
　　3、 2007年5月10日，公司公告增聘詹粤萍女士为工银瑞信核心价值股票型基金基金经理。
　　4、 2007年5月26日，公司公告免去江晖先生工银瑞信核心价值股票型基金基金经理职务。
　　四、管理人报告
　　1、基金经理（或基金经理小组成员）简介
　　本基金基金经理
　　张翎先生：1999年毕业于英国利物浦大学，获工商管理硕士学位。先后在陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、中国平安保险公司投资管理中心等公司从事投资管理工作。2002年起任职于泰信基金管理有限公司，2004年3月至2006年5月历任泰信天天收益基金经理，泰信先行策略基金经理。
　　詹粤萍女士：1992年毕业于中国人民大学，获经济学学士学位。1992年1月至1994年1月，任职于安达信企业咨询有限公司，担任注册会计师。1994年1月至1999年1月，任职于法国兴业证券公司上海办事处，担任高级研究员。1999年1月至2004年6月，任职于博时基金管理有限公司，担任首席分析师，研究部经理，投资决策委员会委员。2004年6月至2005年6月，任职于友邦华泰基金管理有限公司，担任研究部总监，投资决策委员会委员。
　　王筱苓女士，1997年毕业于清华大学，获工商管理硕士学位。1997年7月任职于中国银行总行全球金融市场部，从事对外筹资业务。1998年12月至2002年12月，任职于中国银行全球金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。