公告日期：2005-07-22

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 招募说明书

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金

招募说明书

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二○○五年七月

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 招募说明书

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2005年7月11日证监基金字[2005]122号文核准募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会

对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有

风险。

投资有风险，投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不向投资者保证最低收益。

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 招募说明书

目 录

一、绪言......................................................................................................................................................... 1

二、释义......................................................................................................................................................... 1

三、基金管理人 ............................................................................................................................................. 4

四、基金托管人 ........................................................................................................................................... 11

五、相关服务机构........................................................................................................................................ 14

六、基金的募集 ........................................................................................................................................... 17

七、基金合同的生效.................................................................................................................................... 19

八、基金份额的申购与赎回......................................................................................................................... 20

九、基金的投资 ........................................................................................................................................... 26

十、基金的财产 ........................................................................................................................................... 31

十一、基金财产的估值.................................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。