公告日期：2024-07-27

汇添富鑫禧债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2024年07月27日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富鑫禧债券型证券投资基金

基金简称 汇添富鑫禧债

基金主代码 470030

基金合同生效日 2020年08月19日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2024年07月24日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第1次分红

截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0347

关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 277270508.71

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年07月30日

除息日 2024年07月30日

现金红利发放日 2024年08月01日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年07月30日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2024年07月31

红利再投资相关事项的说明 日直接计入其基金账户，2024年08月01日起，投资者可以查询红利再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎回

等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

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