公告日期：2025-09-24

汇添富基金管理股份有限公司关于

汇添富多元收益债券型证券投资基金增设基金份额并修改法律文件
的公告

为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富多元收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中国
银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 09 月 29 日起，针对汇添富多元收
益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），增设 D 类基金份额，并根据前述修改以及基金实际运作相应修订《基金合同》等法律文件相关条款，同时更新基金管理人信息。现将具体事宜公告如下：

一、增设 D 类基金份额类别的相关事项说明

1、本基金增加基金份额类别后，将分设 A 类、C 类和 D 类基金份额，各类
基金份额的申购费用、销售服务费收取方式等事项存在不同：

（1）A 类基金份额、D 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，不从本类别基金财产中计提销售服务费。

（2）C 类基金份额从本类别基金财产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额分别设置代码。其中，
A 类份额基金代码为：470010，C 类份额基金代码为：470011，D 类份额基金代码为：025644。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

2、申购费率：

本基金 A 类、D 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用，具体如下：

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

通过基金管理人直销中心申购本基金 A 类份额的养老金客户申购费率如下：

申购金额（M，含申购费） 申购费率

M＜100 万 0.32%

100 万≤M＜300 万 0.20%

300 万元≤M<500 万元 0.12%

M ≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔

其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M，含申购费） 申购费率

M<100 万元 0.80%

100 万元≤M<300 万元 0.50%

300 万元≤M<500 万元 0.30%

M ≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔

通过基金管理人直销中心申购本基金 D 类份额的养老金客户申购费用为每笔 500 元。

其他投资者申购本基金 D 类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M，含申购费） 申购费率

M<100 万元 0.80%

100 万元≤M<300 万元 0.50%

300 万元≤M<500 万元 0.30%

M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

3、赎回费率：

本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：

A 类基金份额

持有时间（N） 赎回费率

N＜7 天 1.50%

7 天≤N＜1 年 0.10%

1 年≤N＜2 年 0.05%

N≥2 年 0%

C 类基金份额

持有时间（N） 赎回费率

N＜7 天 ……
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