公告日期：2025-09-17

富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（国富策
略回报混合 A 类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期： 2025 年 8 月 11 日
送出日期： 2025 年 9 月 17 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 国富策略回报混合 基金代码 450010
下属基金简称 国富策略回报混合 A 下属基金交易代码 450010
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限
公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2011 年 8 月 2 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 王晓宁 开始担任本基金基金经
理的日期
2013 年 7 月 30 日
证券从业日期 2003 年 10 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。
投资目标 基于基本面研究和证券市场分析，采取灵活的资产配置策略，合理配置股票、债券和现
金资产比重，以及各大类资产中不同子类资产占比，在有效控制风险前提下，追求基金
资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金投资于国内依法公开发行或上市的股票、债券等金融工具及法律、法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票（包括中小板股票、创业板股票及
其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、衍生工具(权证等)以及法律、
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他金融衍生产品或其它品种的，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
本基金的投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的 30%－80%；债券、现
金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 20－70%。其中，
现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%；权证市值占基金资产净值的比例不超过 3%。
主要投资策略 1、资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、债券投资策略； 4、权证投资策略； 5、其他

富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（国富策略回报混合 A 类份额）基金产品资料概要更新
第 2页 共 4页
衍生工具投资策略； 6、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债国债总指数收益率（全价）
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及
货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注： 以上为报告期末各资产占基金总资产的比例。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注： 业绩表现截止 2024 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率 备注
申购费
（前收费）
M＜1,000,000 1.50% 金额（M）单位：
元
1,000,000≤M＜5,000,000 0.75% -
M≥5,000,000 1,000 元/笔 -

富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（国富策略回报混合 A 类份额）基金产品资料概要更新
第 3页 共 4页
赎回费 N＜7 天 1.50% -
7 天≤N＜365 天 0.50% -
365 天≤N＜730 天 0.25% -
N≥730 天 0.00% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.20% 基金管理人和销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
审计费用 65,000.00 元 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 元 规定披露报刊
其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，
可以在基金财产中列支的其他费用。
相关服务机构
注： 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。