公告日期：2025-06-11

华富收益增强债券型证券投资基金

2025年第二次分红公告

公告送出日期：2025年6月11日

1 公告基本信息

基金名称 华富收益增强债券型证券投资基金

基金简称 华富收益增强债券

基金主代码 410004

基金合同生效日 2008年5月28日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
公告依据 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富收益增强债券型证券投资
基金基金合同》、《华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年6月4日

下属分级基金的基金简称 华富收益增强债券A 华富收益增强债券B

下属分级基金的交易代码 410004 410005

基准日下属分级基金份额 1.4589 1.4430

净值（单位：人民币元）

基准日下属分级基金可供

截止收益分配基准 分配利润（单位：人民币 61,293,719.61 5,485,341.86

日下属分级基金的 元）

相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 30,646,859.805 2,742,670.93

分配金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.584 0.577

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第二次分红

注：《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》约定：本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月12日

除息日 2025年6月12日

现金红利发放日 2025年6月13日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

1. 基金份额持有人可以选择取得……
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