公告日期：2024-06-25

华富收益增强债券型证券投资基金2024年第一次分红公告

公告送出日期：2024年6月25日

1 公告基本信息

基金名称 华富收益增强债券型证券投资基金

基金简称 华富收益增强债券

基金主代码 410004

基金合同生效日 2008年5月28日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富收益增强债券
型证券投资基金基金合同》、《华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年6月18日

下属分级基金的基金简称 华富收益增强债券A 华富收益增强债券B

下属分级基金的交易代码 410004 410005

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.6509 1.6270

截止收益分配基准日下属分级基金 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民 419,372,277.22 13,240,201.35

的相关指标 币元）

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