公告日期：2012-05-02

中海基金管理有限公司

中海保本混合型证券投资基金
基金合同

基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
中海保本混合型证券投资基金 基金合同

目 录

第一部分 前言和释义 4
前 言 4
释 义 6
第二部分 基金的基本情况 15
第三部分 基金份额的发售 18
第四部分 基金备案 20
第五部分 基金份额的申购与赎回 21
第六部分 基金合同当事人及权利义务 30
第七部分 基金份额持有人大会 38
第八部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 46
第九部分 基金的托管 49
第十部分 基金份额的注册登记 50
第十一部分 基金的保本 52
第十二部分 基金保本保障机制 55
第十三部分 基金的投资 66
第十四部分 基金的财产 77
第十五部分 基金资产估值 79
第十六部分 基金费用与税收 84
第十七部分 基金的收益与分配 87
第十八部分 基金的会计与审计 89
第十九部分 基金的信息披露 90
第二十部分 保本周期到期 96
第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 102
第二十二部分 业务规则 105
第二十三部分 违约责任 106
第二十四部分 争议的处理和适用的法律 107
第二十五部分 基金合同的效力 108
第二十六部分 其他事项 109

3-2
中海保本混合型证券投资基金 基金合同

第二十七部分 基金合同内容摘要 110
附件：中海保本混合型证券投资基金保证合同

3-3
中海保本混合型证券投资基金 基金合同

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