公告日期：2023-06-26

中银聚享债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年6月26日

1 公告基本信息

基金名称 中银聚享债券型证券投资基金

基金简称 中银聚享债券

基金主代码 380010

基金合同生效日 2020年9月21日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管 理办法》、《公开 募集证券 投资 基 金 信 息 披 露

管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2023年6月16日

基准日基金份额净值 （单位： -

截止收益分配基准日的相关 元）

指标 基准日基金可供分配利润（单

位：元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 中银聚享债券 A 中银聚享债券 B

下属分级基金的交易代码 380010 380011

基准日下属分级基金份额净值 1.0177 1.0221

截止基准日下属分级基金的 （单位：元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：元） 353,165.88 34,609,259.36

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.096 0.120

在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 中银聚享债券A
截至2023年6月16日每份基金份额可供分配利润为0.0175元，中银聚享债券B截至2023年6月16日每份 基金份额可供分配利润为0.0220元，本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月27日

除息日 2023年6月27日

现金红利发放日 2023年6月29日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年6月27日的基金

红利再投资相关事……
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