公告日期：2025-04-22

诺安全球黄金证券投资基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 03 月 31 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 04 月 21 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺安全球黄金(QDII-FOF)

基金主代码 320013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 01 月 13 日

报告期末基金份额总额 339,316,969.98 份

本基金主要通过投资于境外有实物黄金支持的黄金 ETF，紧密跟踪
投资目标 金价走势，为投资者提供一类可有效分散组合风险的黄金类金融工
具。

本基金主要通过投资于有实物黄金支持的黄金 ETF 的方式达成跟踪
金价的投资目标。本基金遴选出在全球发达市场上市的有实物黄金
支持的优质黄金 ETF，之后基本上采取买入持有的投资策略，但根
投资策略 据标的 ETF 跟踪误差、流动性等因素定期进行调整和再平衡。本基
金只买卖和持有黄金 ETF 份额，不直接买卖或持有实物黄金。本基
金的具体投资策略包括 ETF 组合管理策略以及现金管理策略两部分
组成。

伦敦金价格折成人民币后的收益率,伦敦金每日价格采用伦敦金下
业绩比较基准 午定盘价(London Gold Price PM Fix),人民币汇率以报告期末最后
一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为
准

本基金为基金中基金，主要投资于实物黄金支持的黄金 ETF，投资
风险收益特征 目标为紧密跟踪黄金价格，预期风险收益水平与黄金价格相似，在
证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

境外投资顾问 英文名称： -

中文名称： -

境外资产托管人 英文名称： Brown Brothers Harriman & Co.

中文名称： ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。