公告日期：2025-07-21

华夏货币市场基金
2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏货币

基金主代码 288101

交易代码 288101

基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效

日 2005 年 4 月 20 日

报告期末基金

份额总额 45,130,321,988.86 份

投资目标 在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。

投资策略 结合货币市场利率的预测与现金需求安排，采取现金流管理策略进行货币市场工具
投资，以便在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，获得较高的收益。

业绩比较基准 本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款税后收益率作为业绩比较基准。
风险收益特征 本基金投资于货币市场工具，属于低风险品种。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金 华夏货币 A 华夏货币 B

的基金简称
下属分级基金

的交易代码 288101 288201

报告期末下属

分级基金的份 3,746,042,523.11 份 41,384,279,465.75 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期

(2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)

华夏货币 A 华夏货币 B

1.本期已实现收益 13,114,145.81 142,008,673.09

2.本期利润 13,114,145.81 142,008,673.09

3.期末基金资产净值 3,746,042,523.11 41,384,279,465.75

注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用按实际利率计算账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③本基金按日结转份额。

④本基金自 2012 年 12 月 10 日增加 B 类基金份额类别。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏货币A:

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去……
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