公告日期：2025-11-18

华宝宝康灵活配置证券投资基金

第十九次分红公告

公告送出日期：2025年11月18日

1 公告基本信息

基金名称 华宝宝康灵活配置证券投资基金

基金简称 华宝宝康配置混合

基金主代码 240002

基金合同生效日 2003年7月15日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《华 宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约》、

《华宝宝康系列开放式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年11月10日

基准日基金份额净值 （单位： 人民币 3.9048

元）

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：人民 291,438,085.13

相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红

注：根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年11月20日

除息日 2025年11月20日

现金红利发放日 2025年11月21日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为2025年11月21日， 选择红利再投资方式的基金份

红利再投资相关事项的说明 额持有人， 其现金红利将按2025年11月20日除息后的基金份额净值转

换为基金份额， 再投资所得的基金份额将于2025年11月21日直接计入

其基金账户，2025年11月24日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和

企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 选择红利再投资方式的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。