公告日期：2025-10-29

南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金

购入基础设施项目交割审计情况的公告

公告送出日期：2025 年 10 月 29 日

一、公募 REITs 基本信息

基金名称 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 南方润泽科技数据中心 REIT

场内简称 南方润泽科技数据中心 REIT

基金主代码 180901

基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日

基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集
基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开
募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交
易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5 号——临
时报告（试行）》等有关规定以及《南方润泽科技数据中心封
闭式基础设施证券投资基金基金合同》《南方润泽科技数据中
心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、交割审计情况

南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司河北润禾科技有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：河北润禾科技有限公司审计报告-容诚专字[2025]230Z2067 号）。

根据交割审计报告：购入项目公司河北润禾科技有限公司于交割审计基准日
（2025 年 7 月 27 日）总资产合计 816,136,505.72 元，负债合计 67,601,727.57 元，
所有者权益合计 748,534,778.15 元。本基金已完成交易对价支付工作。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2025 年 10 月 29 日

审计报告

河北润禾科技有限公司

容诚专字[2025]230Z2067 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号 内 容 页码

1 审计报告 1-3

2 资产负债表 1

3 利润表 2

4 财务报表附注 3-23

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
审计报告 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。