公告日期：2024-06-07

中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 3 日

送出日期：2024 年 6 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中航首钢绿能REIT 基金代码 180801

基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021-06-07 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所 2021-06-21

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 契约型封闭式 开放频率 封闭期为基金合同生效日起21
年

开始担任本基金基金经 2021-06-07

宋鑫 理的日期

证券从业日期 2017-05-23

开始担任本基金基金经 2021-06-07

基金经理 汪应伟 理的日期

证券从业日期 2020-12-08

开始担任本基金基金经 2024-06-05

王峥恺 理的日期

证券从业日期 2024-05-30

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
此部分投资者可阅读《招募说明书》第十二节了解详细情况。

投资目标 本基金全部募集资金在扣除“基础设施基金需预留的全部资金和费用”后，剩余基金
资产全部用于购买资产支持证券份额，存续期80%以上的基金资产投资于基础设施资
产支持证券，并持有其全部份额，通过基础设施资产支持证券持有项目公司全部股权，
并通过项目公司取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基金管理人通过主动的投
资管理和运营管理，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益
分配增长，并争取提升基础设施项目价值。

投资范围 本基金存续期内按照基金合同的约定主要投资于基础设施资产支持证券份额。本基金
的其他基金资产可以投资于利率债（国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据）、
AAA级信用债（企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、
公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）或货币市场工具（同业存单、债
券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款等）等法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如本基金所投资的信用债
因评级下调导致不符合前述投资范围的，基金管理人应当在三个月之内进行调整。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯
债部分除外）、可交换债券。

除另有约定外，本基金的投资组合比例为：本基金投资于基础设施资产支持证券的资
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。