公告日期：2025-07-19

银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投
资基金
2025 年第 2 季度报告
2025 年 6 月 30 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2025 年 7 月 19 日
银华绍兴原水水利 REIT2025 年第 2 季度报告
第 2 页 共 14 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内容的
真实性、准确性和完整性。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品基本情况
基金名称 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 银华绍兴原水水利 REIT
场内简称 银华绍兴原水水利 REIT
基金主代码 180701
交易代码 180701
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2024 年 10 月 28 日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 600,000,000.00 份
基金合同存续期 30 年
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2024 年 11 月 8 日
投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金主要资产投资于基础设施
资产支持证券并持有其全部份额，通过基础设施资产支持证
券、项目公司等载体穿透取得基础设施项目的完全所有权或
经营权利。本基金通过积极主动运营管理基础设施项目，争
取为投资者提供稳定的收益分配和可持续、长期增值回报。

银华绍兴原水水利 REIT2025 年第 2 季度报告
第 3 页 共 14 页
投资策略 本基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持
有其全部份额，从而取得基础设施项目完全的所有权或经营
权利；剩余基金资产将依法投资于利率债， AAA 级信用债，或
货币市场工具。
具体投资策略包括：基础设施项目投资策略、基础设施
项目运营管理策略、扩募及收购策略、资产出售及处置策略、
固定收益投资策略、对外借款策略。
业绩比较基准 本基金不设置业绩比较基准。
风险收益特征 一般情况下，本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基
金等有不同的风险收益特征。本基金需承担投资基础设施项
目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风
险。
基金收益分配政策 （一）本基金收益分配采取现金分红方式；在符合有关基金
分配条件的前提下，每年至少收益分配一次。基金应当将不
低于合并后基金年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给
投资者。若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配；
（二）每一基金份额享有同等分配权；
（三）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
资产支持证券管理人 银华长安资本管理(北京)有限公司
运营管理机构 绍兴市原水集团有限公司（运营管理统筹机构） ,绍兴市汤浦
水库运营管理有限公司（运营管理实施机构）
2.2 资产项目基本情况说明
资产项目名称：绍兴市汤浦水库工程
资产项目公司名称 绍兴市汤浦水库有限公司
资产项目类型 水利设施
资产项目主要经营模式 向供水厂提供原水并收取原水费
资产项目地理位置 绍兴市上虞区汤浦镇
2.3 基金扩募情况
注： 无
2.4 基金管理人和运营管理机构
项目 基金管理人 运营管理统筹机构 运营管理实施机构
名称 银华基金管理股份有限
公司
绍兴市原水集团有
限公司
绍兴市汤浦水库运
营管理有限公司
信息
披露
事务
负责
人
姓名 杨文辉 许骏 陈辉
职务 督察长 总审计师 副总经理
联系方式 tpsk……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。