公告日期：2025-06-20

银华基金管理股份有限公司关于银华绍兴原水水利封闭式
基础设施证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2025 年 6 月 20 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 银华绍兴原水水利 REIT

公募 REITs 代码 180701

公募 REITs 合同生效日 2024 年 10 月 28 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试
行)》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投
资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公
公告依据 开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5 号—
—临时报告（试行）》等有关规定以及《银华绍
兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金基金合
同》《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投
资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 3 月 31 日

基准日公募 REITs 份额净 -

值（单位：元）

截止收益 基准日公募 REITs 可供分 87,983,088.01

分配基准 配金额（单位：元）

日基金的 本次分红比例 98.88%

相关指标 截止基准日公募 REITs 按

照本次分红比例计算的应 87,000,000.00

分配金额（单位：元）

本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 1.4500

份公募 REITs 份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2025 年度的第 1 次分红

注：1、本基金场内简称为银华绍兴原水水利 REIT。

2、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

3、根据本基金基金合同约定，本基金收益分配采取现金分红方式，在符合有关基金分配条件的前提下，每年至少收益分配一次。本基金应当将不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。若基金合同生效不满
6 个月可不进行收益分配。本次拟分配金额为 87,000,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 98.88%。本基金截止本次收益分配基准日的可供
分配金额 87,983,088.01 元，包含 2024 年度（基金合同生效日至 2024 年 12 月
31 日）可供分配金额 60,776,733.35 元，本次分红实施后，本基金 2024 年度累
计收益分配金额符合基金合同约定。

截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

4、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金可供分配金额计算调整项如下：

基础设施基金发行份额募集的资金；应收、应付项目的变动；偿还借款本金支付的现金；购买基础设施项目的净支出；资本性支出；支付的利息及所得税费用；以及对未来合理相关支出的预……
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