公告日期：2025-10-13

华夏华润商业资产封闭式
基础设施证券投资基金
基金合同
（草案）
基金管理人： 华夏基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
目 录
第一部分 前言................................................................................................................................ 1
第二部分 释义................................................................................................................................ 4
第三部分 基金的基本情况.......................................................................................................... 14
第四部分 基金的历史沿革.......................................................................................................... 16
第五部分 基金份额的发售.......................................................................................................... 17
第六部分 基金份额的上市交易和结算......................................................................................20
第七部分 基金合同当事人及权利义务......................................................................................24
第八部分 基金份额持有人大会..................................................................................................34
第九部分 基金管理人、 基金托管人的更换条件和程序..........................................................42
第十部分 基金的托管.................................................................................................................. 45
第十一部分 基金份额的登记...................................................................................................... 46
第十二部分 基金的投资.............................................................................................................. 48
第十三部分 利益冲突及关联交易..............................................................................................54
第十四部分 新购入基础设施项目与基金的扩募......................................................................59
第十五部分 基金的财产.............................................................................................................. 63
第十六部分 基础设施项目运营管理..........................................................................................65
第十七部分 基金资产的估值.......................……
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