公告日期：2025-01-07

华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金交易情况提示公告

一、公募 REITs 基本信息

公募REITs名称 华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs简称 华夏华润商业REIT

场内简称 华夏华润商业REIT

公募REITs代码 180601

公募REITs合同生效日期 2024年2月7日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开
募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交
易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》
公告依据 《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指
引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏

华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同》

《华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金招募说
明书》及其更新

二、关于公募 REITs 交易情况的提示

2025 年 1 月 6 日，本基金在二级市场的收盘价为 8.998 元，相较于 2024 年
12 月 6 日收盘价涨幅达到 21.07%。

在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金投资的基础设施项目为青岛万象城，项目类型属于消费基础设施。本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项目现金流长期稳健增长。

本基金运营管理机构为华润商业资产控股有限公司（运营管理统筹机构）、润欣商业投资（深圳）有限公司（运营管理实施机构），截至本公告发布日，运营管理机构未发生变更且运营管理能力稳定。

截至 2024 年 9 月 30 日，基础设施项目可租赁面积 137,186 平方米，实际出
租面积 136,227 平方米，出租率 99.30%，继续维持高位。截至 2024 年 9 月 30
日，租户集中度继续保持较低水平，租户结构具备良好分散性。项目前十大面积
租户占比总计 23.50%，前十大实收租金租户占比总计 17.8%。

截至 2024 年 9 月 30 日，项目品牌组合进一步优化，持续引入多家山东及青
岛首店；三季度客流同比增长 11.6%，1-9 月累计同比增长 10.4%；会员发展延
续增长势能，截至 2024 年三季度末会员总人数达 139 万，同比增长 25.0%。
截至本公告发布日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资，履行信息披露义务。

以上披露内容已经过本基础设施项目的运营管理机构确认。

四、价格变动对基金份额持有人权益影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

五、相关机构联系方式

投资者可拨打华夏基金管理有限公司客户服务电话（400-818-6666）或通过华夏基金管理有限公司官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。

六、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。