公告日期：2025-11-13

南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红公告

南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 11 月 13 日

南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红公告
1、公募 REITS 基本信息

公募 REITs 名称 南方顺丰仓储物流封闭式基
础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 南方顺丰物流 REIT

公募 REITs 代码 180305

公募 REITs 合同生效日 2025 年 3 月 27 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《南方顺丰仓储物流封闭式
公告依据 基础设施证券投资基金基金
合同》

收益分配基准日 2025 年 9 月 30 日

基准日公募 REITs 份额净值 -

（单位：人民币元）

基准日公募 REITs 可供分配 80,447,123.39

截止收益分配基准日的相关 利润（单位：人民币元）

指标 本次分红比例 99.9414%

截止基准日公募 REITs 按照

本次分红比例计算的应分配 80,400,000.00

金额（单位：人民币元）

本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份公募 REITs 份额） 0.8040

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第1次
分红

注：1、《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年至少进行收益分配一次。本基金应当将不低于 90%的合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本次拟分配金额为 80,400,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9414%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算得应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
2、本基金场内扩位简称为南方顺丰物流 REIT。

3、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

4、本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额，在计算可供分配金额过程中，将合并净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。其中，将净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA）需加回以下调整项，包括折旧和摊销、利息支出、所得税费用。将税息折旧及摊销前利润调整为可供分配金额可能涉及的调整项包括应收和应付项目的变动、基础设施基金发……
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