公告日期：2025-04-22

华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金
2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 21 日复核了
本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 华泰宝湾物流 REIT

场内简称 华泰宝湾物流 REIT

基金主代码 180303

交易代码 180303

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2024 年 9 月 13 日

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 300,000,000.00 份

基金合同存续期 基金合同生效起 44 年

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2024-10-29

本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全
部份额，通过基础设施资产支持证券、项目公司等载体穿
透取得基础设施项目的完全所有权或经营权利。本基金通
投资目标 过主动的投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营
收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及
长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价
值。

1、初始基金资产投资策略

2、运营管理策略

3、资产收购策略

投资策略 4、更新改造策略

5、出售及处置策略

6、借款策略

7、固定收益投资策略

本基金暂不设立业绩比较基准。

如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市
业绩比较基准 场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理人与基金托
管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后增加或变更
业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

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