公告日期：2026-05-20

华夏基金管理有限公司关于

华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2026 年 5 月 20 日

一、公募 REITs 基本信息

公募REITs名称 华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs简称 华夏越秀高速公路REIT

（场内简称：华夏越秀高速REIT）

公募REITs代码 180202

公募REITs合同生效日 2021 年 12 月 3 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证
券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施
证券投资基金指引（试行）》《华夏越秀高速公
路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华
夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金招
募说明书》或其更新等

收益分配基准日 2026年3月31日

截止收益 基准日公募REITs份额净值 -
分配基准 （单位：元）
日基金的 基准日公募REITs可供分配 52,270,437.47
相关指标 金额（单位：元）

本次分红比例 99.9972%

截止基准日公募REITs按照 52,269,000.00

本次分红比例计算的应分

配金额（单位：元）

本次公募REITs分红方案（单位：元/10 1.7423
份公募REITs份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度第1次分红

注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分配条件的前提下，本基金应当将
90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。

本基金截止本次收益分配基准日（2026 年 3 月 31 日）的可供分配金额包含 2025 年末
剩余可供分配金额 22,188,411.33 元及 2026 年 1 季度可供分配金额 30,082,026.14 元。本次

拟分配金额为 52,269,000.00 元（拟分配 2025 年末全部剩余可供分配金额及 2026 年 1 季度
可供分配金额 30,080,588.67 元），占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9972%。
合并后本基金 2025 年度可供分配金额为 112,106,678.36 元，本次分配后，本基金 2025
年度收益分配比例符合基金合同约定。

3、截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能
存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年5月22日

除息日 2026年5月25日（场内） 2026年5月22日（场外）

现金红利发放日 2026年5月27日（场内） 2026年5月26日（场外）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。