公告日期：2025-08-29

易方达基金管理有限公司关于易方达广州开发区高新产业园封

闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2025 年 8 月 29 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 易方达广州开发区高新产业园封闭式基
础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 易方达广州开发区高新产业园 REIT

公募 REITs 代码 180105

公募 REITs 合同生效日 2024 年 8 月 29 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》《易方达广州开发区高新产业园封
闭式基础设施证券投资基金基金合同》
《易方达广州开发区高新产业园封闭式
基础设施证券投资基金更新的招募说明
书》

收益分配基准日 2025 年 6 月 30 日

基准日公募 REITs 份额净值（单 -

位：元）

截止收益分 基准日公募 REITs 可供分配金额 47,215,140.81
配基准日基 （单位：元）

金的相关指 本次分红比例 99.97%

标 截止基准日公募 REITs 按照本次 47,200,000.00

分红比例计算的应分配金额（单

位：元）

本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份公募 0.590

REITs 份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

注：1.本基金场内简称为易方达广开产园 REIT。

2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。

3.本次拟分配金额为 47,200,000.00 元，占前述收益分配基准日可供分配金额

的 99.97%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配

金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调

整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润

调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持

续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。

本基金 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日合并财务报表净利润为

2,487,734.65 元，期间可供分配金额计算调整项如下：应收和应付项目的变动；

使用以前期间预留的费用；购买基础设施项目的净支出；支付的所得税费用；未

来合理的相关支出预留，包括预留的未来合理期间内的运营支出等。经过上述项

目调整后，本基金自 2025 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2025 年 6 月 30 日

期间可供分配金额为 47,215,140.81 元。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 9 月 2 日

除息日 2025 年 9 月 3 日（场内） 2025 年 9 月 2 日（场外）

现金红利发放日 2025 年 9 月 5 日（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。