公告日期：2025-04-10

易方达基金管理有限公司关于易方达广州开发区高新产业园封

闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2025 年 4 月 10 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 易方达广州开发区高新产业园封闭式基
础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 易方达广州开发区高新产业园 REIT

公募 REITs 代码 180105

公募 REITs 合同生效日 2024 年 8 月 29 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》《易方达广州开发区高新产业园封
闭式基础设施证券投资基金基金合同》
《易方达广州开发区高新产业园封闭式
基础设施证券投资基金更新的招募说明
书》

收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日

基准日公募 REITs 份额净值（单 2.5743

位：元）

截止收益分 基准日公募 REITs 可供分配金额 35,167,619.83
配基准日基 （单位：元）

金的相关指 本次分红比例 99.86%

标 截止基准日公募 REITs 按照本次 35,120,000.00

分红比例计算的应分配金额（单

位：元）

本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份公募 0.439

REITs 份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

注：1.本基金场内简称为易方达广开产园 REIT。

2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。

3.根据《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合

同》规定，在符合有关基金分红的条件下，本基金每年至少进行收益分配 1 次，

每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。本次拟分配

金额为 35,120,000.00 元，占前述收益分配基准日可供分配金额的 99.86%，本次

分红实施后，本基金 2024 年度收益分配金额符合基金合同约定。截止基准日公

募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，

具体以注册登记机构的规则为准。

4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调

整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润

调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持

续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。

本基金 2024 年 8 月 29 日（基金合同生效日）至 2024 年 12 月 31 日合并财

务报表净利润为 1,073,146.96 元，期间可供分配金额计算调整项如下：基础设施

基金发行份额募集的资金；期初现金余额；购买基础设施项目的净支出；支付的

所得税费用；期间其他资本性支出；未来……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。