公告日期：2026-01-19

博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金 2023 年度扩募并新购入基础设施
项目更新招募说明书

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

扉页

本基金经中国证监会 2021 年 5 月 17 日证监许可〔2021〕1664 号文注册募集。经中国
证监会书面确认，《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》于 2021年 6 月 7 日生效。博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金经中国证监会证监许可〔2023〕734 号文准予变更注册，经履行召开基金份额持有人大会等程序后，本基金安排扩募并新购入相关基础设施项目。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对本基金募集的注册以及深圳证券交易所同意基金份额上市，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或者保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为不动产基金。不动产基金与投资股票或者债券等的公开募集证券投资基金具有不同的风险收益特征。不动产基金 80%以上的基金资产投资于不动产资产支持证券，通过持有其全部份额取得不动产项目公司全部股权、不动产项目完全所有权或者经营权利，以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。

基金管理人管理的其他基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。本基金的可供分配金额测算以及不动产资产评估结果不代表实际现金流分配或者资产实际可交易价格。投资有风险，投资者应当认真阅读招募说明书以及有关的信息披露文件，审慎判断相关风险，自主作出投资决策。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书第七部分. 相关参与机构、第十五部分. 不动产项目基本情况、第十六部
分. 不动产项目财务状况及经营业绩分析、第十七部分. 不动产项目现金流测算分析及未来运营展望、第十九部分. 原始权益人仅针对本次扩募拟新购入的不动产项目进行披露及说明。

不动产基金采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市，场外基金份额持有人可在基金通平台转让或将基金份额转托管至场内参与深圳证券交易所场内交易，具体可根据深圳证券交易所、登记机构相关规则办理。

本基金主要投资于最终投资标的为不动产项目的不动产资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体取得不动产项目完全所有权。基
金交易价格会因为不动产项目运营情况、证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，基金管理人在不动产项目运营过程中产生的风险等。

本招募说明书（更新）所载内容截止日 2026 年 1 月 19 日，有关财务数据、市场数据、
以及不动产项目相关情况信息截止日以招募说明书相关内容为准。

特别地，提请投资人知悉：本次招募说明书更新并未涉及任何补充尽职调查，仅更新了置换并购贷款的相关内容，以及根据《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指南第 6 号——招募说明书编制》要求进行文本格式性的调整。

表：基金发行的简要情况表

基金名称 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金

不动产项目名称 万海大厦,万融大厦,招商局光明科技园科技企业加速器二期

发行规模 首次发行 2,079,000,000 元，第一次扩募 1,243,939,377.21 元

上市的证券交易所 深圳证券交易所

基金管理人 博时基金管理有限公司

资产支持证券管理人 博时资本管理有限公司

财务顾问 首次发行：招商证券股份有限公司，中信证券股份有限公司

第一次扩募：中国国际金融股份有限公司

原始权益人 首次发行：招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第一次扩募：招商局光明科技园有限公司

外部管理机构 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。