公告日期：2026-01-16

银华-道琼斯 88 精选证券投资基金分红公告

银华-道琼斯 88 精选证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2026 年 1 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华-道琼斯 88 精选证券投资基金

基金简称 银华-道琼斯 88 指数

基金主代码 180003

基金合同生效日 2004 年 8 月 11 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华-道琼斯 88
精选证券投资基金基金合同》等的
有关规定

收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单位： 人民 1.2624

截止收益分配基准 币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 243,415,642.37

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第一次分红

注：《银华-道琼斯 88 精选证券投资基金基金合同》未对银华-道琼斯 88 精选证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 1 月 19 日

除息日 2026 年 1 月 19 日

现金红利发放日 2026 年 1 月 20 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利以 2026 年 1
月 20 日的基金份额净值(NAV)转换为相应基金份额

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费；

2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费
用。

银华-道琼斯 88 精选证券投资基金分红公告

注：1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用；采用现金分红方式，则可从分红现金
中提取一定的数额或者比例用于支付注册登记作业手续费，如收取该项费用，……
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